VARIANZA ALTUM FAITH-CONSISTENT, FI

Alineación de las inversiones financieras y el Magisterio de la Iglesia Católica

Fondo patrimonialista de largo plazo, en donde están alineadas la inversión financiera y la doctrina social de la Iglesia Católica a través del cumplimiento de las Guías de Inversión de Altum Faithful Investing

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VARIANZA Altum Faith-Consistent, FI

Es un fondo que busca ofrecer a sus inversores una revalorización atractiva del capital a largo plazo, alineando las inversiones financieras con la doctrina social de la Iglesia Católica. Para ello, el fondo invierte en diversos mercados y tipos de activos, con un equilibrio de la inversión entre la renta variable y la renta fija, en donde la exposición a renta variable variará entre 30% y el 75%. Igualmente, las inversiones cumplirán con las guías de Inversión de Altum Faithful Investing en materia de alineamiento con la Doctrina Social de la Iglesia Católica. El fondo es Artículo 8 bajo la regulación SFDR.

Ficha del Fondo Folleto Datos Fundamentales del Inversor Anexo DFI Rentabilidad Histórica Anexo DFI Escenarios de Rentabilidad Anexo de Sostenibilidad
ISIN
ES0167937004
Id. Bloomberg
VAFCFEU SM
Inversión Mín.
10 €
Comisión de gestión
0,65%
Comisión de éxito
No Aplica
Fondo Traspasable
Sí
SFDR
Artículo 8
Entidad Gestora
Varianza Gestión S.G.I.I.C., S.A.
Registro CNMV
250
Custodio
CACEIS BANK SPAIN SA
Transfer Agent
No Aplica
Administrador
CACEIS Fund Administration SA
Auditor
Deloitte SL

Rentabilidad

Rentabilidad
Seleccionado
Desde Inicio
1M
3M
6M
1A
YTD
VARIANZA Altum F-C
-1,2%
-1,4%
-2,0%
-2,6%
0,0%
0,0%
Renta Variable
2,3%
1,3%
-2,5%
-1,1%
8,9%
8,4%
Renta Fija
4,7%
0,4%
0,7%
3,6%
2,0%
2,1%
Rentabilidad desde inicio 25/04/2024
V. ALTUM
Renta Variable*
Renta Fija
Acumulado
-1,2%
2,3%
4,7%
Anualizada
-1,8%
3,5%
7,3%

*Renta variable MSCI Daily Net TR Europe / Renta Fija BB Euro Aggregate Treasury TR Index EUR

Las rentabilidades registradas en el pasado no son promesa o garantía de rentabilidades futuras

Riesgo

Rentabilidad

Rentabilidad/riesgo desde inicio 25/04/2024
V. ALTUM
Renta Variable*
Rentabilidad anual
-1,8%
3,5%
Volatilidad
5,9%
11,3%
Ratio Sharpe
-0,31
0,31

Volatilidad

Mejor rentabilidad desde inicio
V. ALTUM
Renta Variable*
de 1 mes
4,1%
5,8%
de 6 meses
2,1%
4,9%
de 12 meses
0,0%
0,0%

Ratio Sharpe

Peor rentabilidad desde inicio
V. ALTUM
Renta Variable*
de 1 mes
-2,9%
-5,7%
de 6 meses
-2,7%
-3,4%
de 12 meses
0,0%
0,0%

* MSCI Daily Net TR Europe

Las rentabilidades registradas en el pasado no son promesa o garantía de rentabilidades futuras

Fondo alineado con el Magisterio Católico

Cumplimiento con las guías de inversión de Altum y alineamiento con la doctrina social de la Iglesia Católica. El fondo cumple con los cuatro pilares de Promoción de la Dignidad Humama, Promoción de la Familia, Promoción de la Vida Humana, Cuidado y Protección de la Creación.

Fondo Artículo 8 bajo la regulación SFDR.

Altum Faithful Investing

Guías de Inversión
Cumplimiento
Promoción de la Dignidad Humana
100%
Promoción de la Familia
100%
Promoción de la Vida Humana
100%
Cuidado y Protección de la Creación
100%

CALIFICACIONES EXTERNAS

VARIANZA SCORE

VARIANZA Score Total:
78,1%
Posiciones con Score>50:
91,5%
VARIANZA Score Cuantitativo:
72,5%
Posiciones con Score>50:
84,5%
VARIANZA Score Cualitativo:
69,2%
Posiciones con Score>50:
77,5%

* VARIANZA Score: 50% Cuantitativo (Ratings Externos), 50% Cualitativo: KPIs + análisis cualitativo.

¿Estás interesado?

Si quieres invertir en Altum Faith-Consistent puedes hacerlo aquí.
No obstante, si necesitas ayuda en el proceso por favor ponte en contacto con nosotros.